| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 13 807.00 | 36 660.00 | 50 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 258.00 | 14 597.00 | 36 660.00 | 51 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 435.00 | 13 120.00 | 54 315.00 | 67 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 514.00 | 13 120.00 | 80 394.00 | 93 514.00 |
110 Total général Actif | 144 772.00 | 27 717.00 | 117 055.00 | 144 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 140.00 | 84 446.00 | | 127 140.00 |
222 Production stockée | -7 803.00 | 7 803.00 | | -7 803.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | 490.00 | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 750.00 | 92 739.00 | | 120 750.00 |
242 Autres charges externes. | 55 515.00 | 28 448.00 | | 55 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 1 812.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 036.00 | 33 226.00 | | 34 036.00 |
252 Charges sociales | 2 497.00 | 2 745.00 | | 2 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | 4 283.00 | | 5 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 401.00 | 596.00 | | 6 401.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 378.00 | 71 110.00 | | 106 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 372.00 | 21 629.00 | | 14 372.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 526.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 3 059.00 | | 2 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 823.00 | 18 044.00 | | 11 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |