| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 458.00 | 64 281.00 | 14 177.00 | 78 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 490.00 | 98 415.00 | 32 075.00 | 130 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 104.00 | 164 852.00 | 46 252.00 | 211 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CF Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 703.00 | 164 852.00 | 131 851.00 | 296 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -511 582.00 | | | -511 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
DL TOTAL (I) | -509 710.00 | | | -509 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 454.00 | | | 469 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 561.00 | | | 641 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 395.00 | | | 639 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 773.00 | | 404 773.00 | 404 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 773.00 | | 404 773.00 | 404 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 905.00 | | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 997.00 | | | 479 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 926.00 | | | 486 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 142.00 | | 963.00 | 210 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 986.00 | | 963.00 | 207 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 976.00 | 18 876.00 | | 145 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 820.00 | 18 876.00 | | 143 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VC Groupe et associés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 469 454.00 | 469 454.00 | | 469 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 395.00 | 639 395.00 | | 639 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
ST Autres comptes | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 026.00 | | | 234 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 060.00 | | | 412 060.00 |