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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 3 722.00 | 757.00 | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 9 330.00 | 7 195.00 | 16 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 785.00 | 14 502.00 | 23 282.00 | 37 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
BZ Autres créances | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
CF Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 132.00 | | 253 132.00 | 253 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 916.00 | 14 502.00 | 276 414.00 | 290 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | 65 971.00 | 59 055.00 | | 65 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 806.00 | 6 917.00 | | 31 806.00 |
DL TOTAL (I) | 105 893.00 | 74 087.00 | | 105 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 170.00 | 296 739.00 | | 100 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 389.00 | 101 100.00 | | 68 389.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 13 017.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 521.00 | 465 789.00 | | 170 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 414.00 | 539 876.00 | | 276 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 521.00 | 462 244.00 | | 170 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FD Production vendue biens | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
FG Production vendue services | 1 143 843.00 | | 1 143 843.00 | 1 143 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 734.00 | | 1 153 734.00 | 1 153 734.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 6 259.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 6 259.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | 3 008.00 | | -4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 1 149.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 754.00 | 618 913.00 | | 1 153 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 948.00 | 611 996.00 | | 1 121 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 806.00 | 6 917.00 | | 31 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 350.00 | 20 816.00 | | 27 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 931.00 | 15 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 37 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 969.00 | 4 035.00 | | 16 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | 15 331.00 | | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 048.00 | 3 454.00 | | 11 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 3 454.00 | | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UX Autres créances clients | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 792.00 | 219 461.00 | 15 331.00 | 234 792.00 |
VW T.V.A. | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |