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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 183 195.00 | 40 162.00 | 143 032.00 | 183 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 3 129.00 | 1 460.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 195.00 | 11 641.00 | 12 554.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 438.00 | 57 933.00 | 157 504.00 | 215 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 290.00 | 11 813.00 | 147 476.00 | 159 290.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 179 647.00 | | 179 647.00 | 179 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 200.00 | 11 813.00 | 371 386.00 | 383 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 638.00 | 69 747.00 | 528 891.00 | 598 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 873.00 | 60 854.00 | | 69 873.00 |
DG Autres réserves | 71 300.00 | 45 825.00 | | 71 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 057.00 | 53 253.00 | | 44 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 173.00 | 40 923.00 | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | 245 198.00 | 223 650.00 | | 245 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 214.00 | 133 114.00 | | 120 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 7 145.00 | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 210.00 | 190 813.00 | | 145 210.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 25 253.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 692.00 | 356 826.00 | | 283 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 891.00 | 580 477.00 | | 528 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 909.00 | 236 681.00 | | 176 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 489 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 3 750.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | 3 750.00 | | 3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 600.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 304.00 | 684 343.00 | | 517 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 246.00 | 631 090.00 | | 473 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 057.00 | 53 253.00 | | 44 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 732.00 | | 6 707.00 | 208 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 274.00 | | 6 707.00 | 205 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 357.00 | 14 577.00 | | 43 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 357.00 | 14 577.00 | | 40 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 145 146.00 | | | 145 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 215.00 | 13 432.00 | 58 509.00 | 120 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 332.00 | 187 332.00 | | 187 332.00 |
VW T.V.A. | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 692.00 | 176 910.00 | 58 509.00 | 283 692.00 |