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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 251.00 | 46 920.00 | 106 331.00 | 153 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 882.00 | 48 625.00 | 337 257.00 | 385 882.00 |
BN En cours de production de biens | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
BT Marchandises | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CF Disponibilités | 389 294.00 | | 389 294.00 | 389 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 628.00 | | 616 628.00 | 616 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 509.00 | 48 625.00 | 953 884.00 | 1 002 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 762.00 | 178 905.00 | | 216 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | 37 857.00 | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 255 732.00 | 227 762.00 | | 255 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 406.00 | 147 165.00 | | 159 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 077.00 | 14 967.00 | | 38 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 330.00 | 163 168.00 | | 353 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 60 376.00 | | 79 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 881.00 | 46 625.00 | | 47 881.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 153.00 | 452 302.00 | | 698 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 884.00 | 680 064.00 | | 953 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 356.00 | 356 103.00 | | 600 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 565.00 | | 1 069 565.00 | 1 069 565.00 |
FG Production vendue services | 236 548.00 | | 236 548.00 | 236 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 113.00 | | 1 306 113.00 | 1 306 113.00 |
FM Production stockée | | | 101 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 5 058.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 5 058.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | -5 058.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 6 740.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 194.00 | 1 264 911.00 | | 1 425 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 224.00 | 1 227 053.00 | | 1 397 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 969.00 | 37 857.00 | | 27 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 087.00 | | 64 133.00 | 353 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 338.00 | 385 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 458.00 | 231 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 880.00 | 153 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 022.00 | | 64 109.00 | 118 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 24.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 416.00 | 25 054.00 | 30 845.00 | 54 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 2 458.00 | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 253.00 | 25 054.00 | 28 387.00 | 50 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 765.00 | | 10 765.00 | 16 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 406.00 | 61 609.00 | 97 797.00 | 159 406.00 |
VI Groupe et associés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 822.00 | 247 026.00 | 97 797.00 | 344 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 1 212.00 | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 593.00 | 176 581.00 | | 198 593.00 |
ST Autres comptes | 134 140.00 | 151 035.00 | | 134 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 521.00 | 45 776.00 | | 45 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YT Sous‐traitance | 118 723.00 | 92 591.00 | | 118 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 2 451.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 802.00 | 3 663.00 | | 5 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 317.00 | 174 019.00 | | 173 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 724.00 | 193 273.00 | | 214 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 977.00 | 465 983.00 | | 496 977.00 |