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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 507.00 | 20 389.00 | 13 117.00 | 33 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 629.00 | 20 389.00 | 20 239.00 | 40 629.00 |
BT Marchandises | 218 312.00 | | 218 312.00 | 218 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 099.00 | 21 005.00 | 283 094.00 | 304 099.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 849.00 | 21 005.00 | 561 844.00 | 582 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 478.00 | 41 394.00 | 582 084.00 | 623 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 925.00 | | | 252 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 225.00 | | | -72 225.00 |
DL TOTAL (I) | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 204.00 | | | 300 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 384.00 | | | 379 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 084.00 | | | 582 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 384.00 | | | 379 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 758.00 | 120 593.00 | 1 486 352.00 | 1 365 758.00 |
FG Production vendue services | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 252.00 | 120 593.00 | 1 493 846.00 | 1 373 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 40 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 214.00 | | | 1 528 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 440.00 | | | 1 600 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 225.00 | | | -72 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 600.00 | | 7 482.00 | 35 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 7 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 40 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 33 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | | 4 391.00 | 30 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 3 091.00 | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385.00 | 4 407.00 | 1 403.00 | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 4 407.00 | 1 403.00 | 17 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
6T Sur comptes clients | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 858.00 | | 12 853.00 | 33 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 858.00 | | 12 853.00 | 33 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 204.00 | 300 204.00 | | 300 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 253 655.00 | | | 253 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 317.00 | 321 195.00 | 7 122.00 | 328 317.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 384.00 | 379 384.00 | | 379 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 613.00 | | | 274 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 078.00 | | | 210 078.00 |