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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 10 118.00 | 8 184.00 | 18 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 895.00 | 13 711.00 | 8 184.00 | 21 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 577.00 | 13 711.00 | 221 866.00 | 235 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 90 072.00 | 78 987.00 | | 90 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 721.00 | 11 085.00 | | 19 721.00 |
DL TOTAL (I) | 112 172.00 | 92 451.00 | | 112 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | 13 037.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 022.00 | 15 536.00 | | 52 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | 53 798.00 | | 35 415.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 11 630.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 694.00 | 94 000.00 | | 109 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 866.00 | 186 451.00 | | 221 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 694.00 | 94 000.00 | | 109 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 1 943.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 835.00 | 316 707.00 | 313 873.00 | -2 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 835.00 | 316 707.00 | 313 873.00 | -2 835.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 1 725.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 1 739.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 633.00 | 240 394.00 | | 328 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 912.00 | 229 309.00 | | 308 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 721.00 | 11 085.00 | | 19 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050.00 | 3 661.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 3 661.00 | | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
VB T. V. A. | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
VW T.V.A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | -13.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 4 008.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 50 391.00 | 55 753.00 | | 50 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 798.00 | 3 765.00 | | 4 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 131 172.00 | 65 563.00 | | 131 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 328.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | 315.00 | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 544.00 | 7 989.00 | | 2 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 568.00 | 2 583.00 | | 11 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 804.00 | 129 089.00 | | 191 804.00 |