| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 675 774.00 | | 675 774.00 | 675 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 774.00 | | 675 774.00 | 675 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
084 Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
110 Total général Actif | 681 237.00 | | 681 237.00 | 681 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 083.00 | | |
230 Autres produits | 36 782.00 | 179 771.00 | | 36 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 782.00 | 186 854.00 | | 36 782.00 |
242 Autres charges externes. | 7 696.00 | 7 514.00 | | 7 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 270.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | 71 530.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 596.00 | 79 314.00 | | 9 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 187.00 | 107 540.00 | | 27 187.00 |
280 Produits financiers | 11 592.00 | 16 476.00 | | 11 592.00 |
294 Charges financières | 13 997.00 | 16 808.00 | | 13 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 782.00 | 107 208.00 | | 24 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 357 431.00 | | | 357 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 022 835.00 | | | 1 022 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 357 431.00 | | | 357 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 452.00 | | | 1 452.00 |