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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 396.00 | 10 218.00 | 3 178.00 | 13 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 456.00 | 10 218.00 | 29 238.00 | 39 456.00 |
BT Marchandises | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 059.00 | 3 464.00 | 117 595.00 | 121 059.00 |
BZ Autres créances | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 473.00 | 3 464.00 | 247 009.00 | 250 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 929.00 | 13 682.00 | 276 247.00 | 289 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 347.00 | | | -32 347.00 |
DL TOTAL (I) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
EA Autres dettes | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 511.00 | | | 263 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 247.00 | | | 276 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 511.00 | | | 263 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 277.00 | | 659 277.00 | 659 277.00 |
FG Production vendue services | 297 828.00 | | 297 828.00 | 297 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 106.00 | | 957 106.00 | 957 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 40 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 238.00 | | | -33 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 210.00 | | | 958 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 558.00 | | | 990 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 347.00 | | | -32 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344.00 | 1 874.00 | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 1 874.00 | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 531.00 | 189 471.00 | 1 060.00 | 190 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 512.00 | 263 512.00 | | 263 512.00 |