| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 879 023.00 | | 2 879 023.00 | 2 879 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 644 426.00 | | 28 644 426.00 | 28 644 426.00 |
BT Marchandises | 57 838 898.00 | 433 649.00 | 57 405 249.00 | 57 838 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 642 447.00 | 8 039 464.00 | 602 984.00 | 8 642 447.00 |
CF Disponibilités | 849 541.00 | | 849 541.00 | 849 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 410 895.00 | 8 473 113.00 | 58 937 782.00 | 67 410 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 055 321.00 | 8 473 113.00 | 87 582 208.00 | 96 055 321.00 |
CU Autres participations | 25 714 018.00 | | 25 714 018.00 | 25 714 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 497 159.00 | 6 497 159.00 | | 6 497 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 714.00 | | | -1 475 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 454 512.00 | -1 475 714.00 | | -12 454 512.00 |
DK Provisions réglementées | 306 499.00 | 12 871.00 | | 306 499.00 |
DL TOTAL (I) | -7 071 567.00 | 5 089 317.00 | | -7 071 567.00 |
DP Provisions pour risques | 8 330 210.00 | 131 919.00 | | 8 330 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 145.00 | 130 790.00 | | 134 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 464 356.00 | 262 709.00 | | 8 464 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 830 260.00 | 83 125 432.00 | | 50 830 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 763 274.00 | 22 317 381.00 | | 22 763 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 804.00 | 4 032 517.00 | | 5 491 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104 081.00 | 8 070 215.00 | | 7 104 081.00 |
EA Autres dettes | | 2 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 189 419.00 | 118 148 437.00 | | 86 189 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 582 208.00 | 123 500 463.00 | | 87 582 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 452 868.00 | 35 499 894.00 | | 60 452 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 762 900.00 | | 31 762 900.00 | 31 762 900.00 |
FG Production vendue services | 5 946 484.00 | | 5 946 484.00 | 5 946 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 709 384.00 | | 37 709 384.00 | 37 709 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 878 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 536 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 420 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 542 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 165 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 201 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 254.00 | 588.00 | | 43 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | 1 726.00 | | 1 050 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 071.00 | 609 235.00 | | 1 243 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336 325.00 | 611 549.00 | | 2 336 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 291.00 | 1 126 279.00 | | 330 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597 060.00 | 3 588 173.00 | | 8 597 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 927 351.00 | 4 716 178.00 | | 8 927 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591 026.00 | -4 104 629.00 | | -6 591 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 730.00 | 3 494 224.00 | | -337 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 707 421.00 | 62 017 984.00 | | 43 707 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 161 933.00 | 63 493 698.00 | | 56 161 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 454 512.00 | -1 475 714.00 | | -12 454 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 143 298.00 | | 517 859.00 | 28 143 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 731.00 | 28 644 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 731.00 | 28 644 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 143 298.00 | | 517 859.00 | 28 143 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 871.00 | 293 628.00 | | 12 871.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 709.00 | 8 437 578.00 | 235 931.00 | 262 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 544.00 | 430 110.00 | 38 004.00 | 41 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 177 394.00 | | 1 137 930.00 | 9 177 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218 937.00 | 430 110.00 | 1 175 934.00 | 9 218 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494 518.00 | 9 161 315.00 | 1 411 865.00 | 9 494 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 255.00 | 168 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 597 060.00 | 1 243 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534 083.00 | 4 534 083.00 | | 4 534 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 804.00 | 5 491 804.00 | | 5 491 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701 366.00 | 4 701 366.00 | | 4 701 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 879 023.00 | 2 879 023.00 | | 2 879 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 827 522.00 | 25 090 970.00 | 25 736 552.00 | 50 827 522.00 |
VI Groupe et associés | 18 229 191.00 | 18 229 191.00 | | 18 229 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 203.00 | | | 501 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796 225.00 | | | 32 796 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886 780.00 | 1 886 780.00 | | 1 886 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277 578.00 | | | 8 277 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 651 164.00 | 11 651 164.00 | | 11 651 164.00 |
VW T.V.A. | 515 935.00 | 515 935.00 | | 515 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 189 419.00 | 60 452 868.00 | 25 736 552.00 | 86 189 419.00 |