| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
AP Constructions | 1 646 376.00 | 134 332.00 | 1 512 045.00 | 1 646 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 2 934.00 | 68 469.00 | 71 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 541.00 | 137 266.00 | 2 490 275.00 | 2 627 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 851.00 | | 263 851.00 | 263 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 392.00 | 137 266.00 | 2 754 126.00 | 2 891 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 624 758.00 | 591 290.00 | | 624 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 603.00 | 103 468.00 | | 35 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 461.00 | 1 575 858.00 | | 1 541 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 540.00 | 400 448.00 | | 895 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 003.00 | 187 650.00 | | 293 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 7 951.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 594.00 | 21 224.00 | | 20 594.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 666.00 | 617 920.00 | | 1 212 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 126.00 | 2 193 779.00 | | 2 754 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 334.00 | 285 831.00 | | 122 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 785.00 | 34 351.00 | | 29 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 113.00 | 37 707.00 | | 42 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 1 313.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | 1 313.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 858.00 | -42 623.00 | | -77 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 887.00 | 330 930.00 | | 373 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 284.00 | 227 462.00 | | 338 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 603.00 | 103 468.00 | | 35 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 260.00 | | 783 985.00 | 1 901 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 705.00 | 2 627 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 705.00 | 1 803 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 152.00 | | 782 213.00 | 1 079 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 108.00 | | 1 773.00 | 822 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 878.00 | 49 105.00 | 34 718.00 | 122 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 878.00 | 49 105.00 | 34 718.00 | 122 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 752.00 | | 276 752.00 | 276 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 737.00 | 81 157.00 | 388 791.00 | 894 737.00 |
VI Groupe et associés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 666.00 | 122 334.00 | 665 543.00 | 1 212 666.00 |