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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 180.00 | 27 519.00 | 11 661.00 | 39 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 026.00 | 21 545.00 | 10 481.00 | 32 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 173.00 | 49 064.00 | 272 109.00 | 321 173.00 |
BT Marchandises | 138 746.00 | | 138 746.00 | 138 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 410.00 | 522.00 | 37 888.00 | 38 410.00 |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CF Disponibilités | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 450.00 | 522.00 | 320 929.00 | 321 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 624.00 | 49 586.00 | 593 038.00 | 642 624.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 156.00 | | | 169 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 552.00 | | | 192 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 368.00 | | | 411 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 038.00 | | | 593 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 307.00 | | | 375 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 695.00 | 347.00 | 13 426.00 | 309 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 321 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 71 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 075.00 | | 13 426.00 | 60 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | 347.00 | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 513.00 | 5 846.00 | 2 295.00 | 45 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 5 846.00 | 2 295.00 | 45 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 552.00 | 192 552.00 | | 192 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 795.00 | 132 734.00 | 36 061.00 | 168 795.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 241.00 | 75 874.00 | 7 367.00 | 83 241.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 368.00 | 375 307.00 | 36 061.00 | 411 368.00 |