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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450 053.00 | 857 000.00 | 2 593 053.00 | 3 450 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 053.00 | 857 000.00 | 2 593 053.00 | 3 450 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
BZ Autres créances | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
CF Disponibilités | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 639.00 | | 780 639.00 | 780 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 693.00 | 857 000.00 | 3 373 693.00 | 4 230 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | -88 563.00 | -406 014.00 | | -88 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 729.00 | 317 451.00 | | 191 729.00 |
DL TOTAL (I) | 111 425.00 | -80 304.00 | | 111 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 119.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 108.00 | 3 442 022.00 | | 3 144 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 576.00 | 75 420.00 | | 99 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 334.00 | 42 425.00 | | 17 334.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 268.00 | 3 559 985.00 | | 3 262 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 693.00 | 3 479 681.00 | | 3 373 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 135.00 | 17 324.00 | | -3 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 729.00 | 317 451.00 | | 191 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 053.00 | | | 3 450 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 053.00 | | | 3 450 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 578.00 | 99 576.00 | | 99 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145 174.00 | 3 145 174.00 | | 3 145 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 887.00 | 704 887.00 | | 704 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 268.00 | 3 262 268.00 | | 3 262 268.00 |