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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 128.00 | 4 942.00 | 132 186.00 | 137 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 306 227.00 | | 306 227.00 | 306 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 868.00 | | 552 868.00 | 552 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 996.00 | 4 942.00 | 685 054.00 | 689 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
DG Autres réserves | 64 563.00 | 63 799.00 | | 64 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 705.00 | 40 765.00 | | 70 705.00 |
DL TOTAL (I) | 396 552.00 | 365 847.00 | | 396 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 939.00 | 367 055.00 | | 165 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 83 745.00 | | 49 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 072.00 | 58 968.00 | | 73 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 502.00 | 509 767.00 | | 288 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 054.00 | 875 614.00 | | 685 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 939.00 | 165 939.00 | | 165 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 502.00 | 288 502.00 | | 288 502.00 |