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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | 10 198.00 | 7 898.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 634.00 | 120 942.00 | 169 691.00 | 290 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 965.00 | 131 140.00 | 250 824.00 | 381 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 005.00 | 8 420.00 | 95 585.00 | 104 005.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 439.00 | 8 420.00 | 227 019.00 | 235 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 405.00 | 139 561.00 | 477 843.00 | 617 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DH Report à nouveau | | -4 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 531.00 | 19 072.00 | | 11 531.00 |
DL TOTAL (I) | 101 693.00 | 90 742.00 | | 101 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 627.00 | 131 899.00 | | 143 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 523.00 | 150 108.00 | | 185 523.00 |
EA Autres dettes | 46 998.00 | 69 601.00 | | 46 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 149.00 | 352 270.00 | | 376 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 843.00 | 443 013.00 | | 477 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 203.00 | 291 443.00 | | 338 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 308.00 | | 34 659.00 | 347 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 472.00 | | 760.00 | 85 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 759.00 | | 33 876.00 | 256 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 23.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 39 134.00 | | 92 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 1 444.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 252.00 | 37 690.00 | | 83 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 033.00 | 64 087.00 | 37 946.00 | 102 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 618.00 | 159 519.00 | 5 099.00 | 164 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 150.00 | 338 204.00 | 37 946.00 | 376 150.00 |