| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 3 290.00 | 343.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633.00 | 3 290.00 | 343.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 432.00 | 21 157.00 | 35 275.00 | 56 432.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 491.00 | 21 157.00 | 211 334.00 | 232 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 125.00 | 24 447.00 | 211 677.00 | 236 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 758.00 | 99 637.00 | | 113 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | 14 121.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 124 729.00 | 124 758.00 | | 124 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 131.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 164.00 | 65 151.00 | | 66 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 168 974.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 946.00 | 19 173.00 | | 14 946.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 948.00 | 254 288.00 | | 86 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 677.00 | 379 046.00 | | 211 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 730.00 | | 793 730.00 | 793 730.00 |
FG Production vendue services | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 118.00 | | 823 118.00 | 823 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 867.00 | 913 346.00 | | 823 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 897.00 | 899 225.00 | | 823 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | 14 121.00 | | -29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 721.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 721.00 | | 2 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 462.00 | 6 695.00 | | 14 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 462.00 | 6 695.00 | | 14 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 462.00 | 6 695.00 | | 14 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |