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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 150.00 | 15 000.00 | 15 150.00 |
AH Fonds commercial | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 634.00 | 72 462.00 | 10 172.00 | 82 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356.00 | 1 760.00 | 596.00 | 2 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 691.00 | 74 372.00 | 335 318.00 | 409 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 022.00 | 74 372.00 | 371 649.00 | 446 022.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DL TOTAL (I) | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 434.00 | | | 216 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 649.00 | | | 371 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 227.00 | | 358 227.00 | 358 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 227.00 | | 358 227.00 | 358 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 267.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 633.00 | | | 362 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 211.00 | | | 345 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 750.00 | | 499.00 | 409 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 409 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 84 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 525.00 | | | 318 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 036.00 | | 499.00 | 85 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 650.00 | 28 267.00 | 544.00 | 46 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 28 267.00 | 544.00 | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 740.00 | 30 794.00 | 107 946.00 | 138 740.00 |
VI Groupe et associés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 453.00 | 16 753.00 | 5 700.00 | 22 453.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 434.00 | 108 488.00 | 107 946.00 | 216 434.00 |