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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 11 200.00 | 4 352.00 | 15 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 613.00 | 11 200.00 | 103 412.00 | 114 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
110 Total général Actif | 130 830.00 | 11 200.00 | 119 629.00 | 130 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 140.00 | 137 419.00 | | 139 140.00 |
224 Production immobilisée | 3 357.00 | 6 635.00 | | 3 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 833.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 18.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 936.00 | 147 905.00 | | 143 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 675.00 | 59 873.00 | | 48 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 037.00 | 4 240.00 | | -6 037.00 |
242 Autres charges externes. | 41 250.00 | 49 963.00 | | 41 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 5 095.00 | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 304.00 | 34 105.00 | | 28 304.00 |
252 Charges sociales | 7 183.00 | 9 489.00 | | 7 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 2 142.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 553.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 281.00 | 165 461.00 | | 125 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 655.00 | -17 555.00 | | 18 655.00 |
294 Charges financières | 2 321.00 | 2 910.00 | | 2 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 713.00 | 1 867.00 | | 1 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -2 128.00 | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 750.00 | -20 204.00 | | 14 750.00 |