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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 34 284.00 | 5 440.00 | 28 844.00 | 34 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 877.00 | 42 616.00 | 1 261.00 | 43 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 316.00 | 61 338.00 | 291 978.00 | 353 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 561.00 | | 1 023 561.00 | 1 023 561.00 |
BZ Autres créances | 696 711.00 | | 696 711.00 | 696 711.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 755.00 | | 805 755.00 | 805 755.00 |
CF Disponibilités | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 570.00 | | 2 694 570.00 | 2 694 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 886.00 | 61 338.00 | 2 986 548.00 | 3 047 886.00 |
CU Autres participations | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 154.00 | -1 763 455.00 | | -1 587 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 116.00 | 176 301.00 | | 1 563 116.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 4 240.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 631 287.00 | -932 889.00 | | 631 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 991.00 | 2 770 092.00 | | 1 875 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 275.00 | 81 420.00 | | 93 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 913.00 | 282 321.00 | | 377 913.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 195.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 261.00 | 3 134 028.00 | | 2 355 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 548.00 | 2 201 139.00 | | 2 986 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 852 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 23 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 309 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 1 309 994.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 609 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 1 611 050.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | -301 056.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 728.00 | -5 568.00 | | -391 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 837.00 | 3 053 874.00 | | 2 583 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 721.00 | 2 877 573.00 | | 1 020 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 116.00 | 176 301.00 | | 1 563 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 561.00 | 89 179.00 | | 135 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 532.00 | | | 480 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 504.00 | 7 332.00 | 128 499.00 | 182 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 209.00 | | 9 928.00 | 23 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 295.00 | 7 332.00 | 118 571.00 | 159 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 240.00 | 1 060.00 | | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 1 060.00 | | 4 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875 991.00 | 1 875 991.00 | | 1 875 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 010.00 | 1 771 010.00 | | 1 771 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 261.00 | 2 355 261.00 | | 2 355 261.00 |