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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 1 800.00 | 2 025.00 | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 130.00 | 792 020.00 | 207 111.00 | 999 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 143.00 | 85 988.00 | 76 155.00 | 162 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 713.00 | 879 807.00 | 294 906.00 | 1 174 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 754.00 | 9 524.00 | 341 230.00 | 350 754.00 |
BZ Autres créances | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CF Disponibilités | 233 971.00 | | 233 971.00 | 233 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 923.00 | 9 524.00 | 604 399.00 | 613 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 636.00 | 889 331.00 | 899 305.00 | 1 788 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 068.00 | 72 753.00 | | 197 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 418.00 | 124 315.00 | | 135 418.00 |
DL TOTAL (I) | 365 486.00 | 230 068.00 | | 365 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 186.00 | 105 440.00 | | 48 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 795.00 | 224 645.00 | | 190 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 102.00 | 67 970.00 | | 133 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 588.00 | 137 805.00 | | 155 588.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 8 547.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 818.00 | 544 408.00 | | 533 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 305.00 | 774 476.00 | | 899 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 818.00 | 496 259.00 | | 533 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 880.00 | | 195 102.00 | 984 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 1 174 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 1 161 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 2 430.00 | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 870.00 | | 189 672.00 | 976 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 3 000.00 | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 844.00 | 229 629.00 | 1 666.00 | 651 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 405.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 449.00 | 229 224.00 | 1 666.00 | 650 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 340 571.00 | | | 340 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VI Groupe et associés | 190 795.00 | 190 795.00 | | 190 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 566.00 | 379 951.00 | 9 615.00 | 389 566.00 |
VW T.V.A. | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 818.00 | 533 818.00 | | 533 818.00 |