| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 774.00 | 29 725.00 | 3 049.00 | 32 774.00 |
040 Immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 391.00 | 29 725.00 | 320 666.00 | 350 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
084 Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
110 Total général Actif | 366 405.00 | 29 725.00 | 336 680.00 | 366 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 406.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 206.00 | 267 461.00 | | 242 206.00 |
230 Autres produits | 2 967.00 | 4 359.00 | | 2 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 173.00 | 271 820.00 | | 245 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 491.00 | 74 642.00 | | 72 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | 1 039.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 65 945.00 | 66 697.00 | | 65 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 4 166.00 | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 821.00 | 67 378.00 | | 67 821.00 |
252 Charges sociales | 11 411.00 | 13 311.00 | | 11 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 8 927.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 082.00 | 236 161.00 | | 225 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 091.00 | 35 659.00 | | 20 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 4 430.00 | 4 546.00 | | 4 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | 605.00 | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 4 021.00 | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 825.00 | 26 487.00 | | 16 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 593.00 | | | 359 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |