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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 348.00 | 2.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 150.00 | 4 148.00 | 19 002.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 664.00 | 4 148.00 | 50 516.00 | 54 664.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | 3 800.00 | 19 000.00 | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 501.00 | | 654.00 |
DH Report à nouveau | 12 435.00 | 9 518.00 | | 12 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | 3 070.00 | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 34 552.00 | 28 089.00 | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | 21 340.00 | | 12 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 1 680.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 2 407.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 964.00 | 25 427.00 | | 15 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 516.00 | 53 516.00 | | 50 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 964.00 | 25 427.00 | | 15 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | 10 000.00 | | 8 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 950.00 | 9 000.00 | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445.00 | 13 817.00 | | 12 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982.00 | 10 747.00 | | 5 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463.00 | 3 070.00 | | 6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 70.00 | | 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | 70.00 | | 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |