| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 220.00 | 244.00 | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 582.00 | 126 286.00 | 115 295.00 | 241 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 10 658.00 | 11 395.00 | 22 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 279.00 | 139 165.00 | 127 114.00 | 266 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 701.00 | | 409 701.00 | 409 701.00 |
BZ Autres créances | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
CF Disponibilités | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 704.00 | | 793 704.00 | 793 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 983.00 | 139 165.00 | 920 818.00 | 1 059 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 160.00 | -25 990.00 | | 63 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 857.00 | 89 150.00 | | 78 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 186 914.00 | 85 160.00 | | 186 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 238.00 | 462 683.00 | | 85 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 989.00 | 370 575.00 | | 385 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 567.00 | 130 953.00 | | 172 567.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 156.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 905.00 | 1 053 369.00 | | 733 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 818.00 | 1 138 529.00 | | 920 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 880 941.00 | 2 816.00 | 2 883 757.00 | 2 880 941.00 |
FG Production vendue services | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 637.00 | 2 816.00 | 2 899 453.00 | 2 896 637.00 |
FM Production stockée | | | -123 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 1 234.00 | | 14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 083.00 | 2 667 603.00 | | 2 781 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 226.00 | 2 578 453.00 | | 2 702 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 857.00 | 89 150.00 | | 78 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 951.00 | 19 583.00 | | 17 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 748.00 | 43 417.00 | | 95 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 997.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 525.00 | 42 420.00 | | 94 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 989.00 | 385 989.00 | | 385 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 832.00 | 22 311.00 | 62 521.00 | 84 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 563.00 | | | 460 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 216.00 | 514 036.00 | 180.00 | 514 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 905.00 | 671 384.00 | 62 521.00 | 733 905.00 |