| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 088.00 | | 378 088.00 | 378 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 655.00 | 44 776.00 | 24 879.00 | 69 655.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 2 622 156.00 | 1 824 487.00 | 797 669.00 | 2 622 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 449.00 | 1 013 173.00 | 169 275.00 | 1 182 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 395.00 | 1 359 874.00 | 346 521.00 | 1 706 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 173.00 | 177.00 | 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 579.00 | 4 246 484.00 | 2 027 095.00 | 6 273 579.00 |
BP En cours de production de services | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 10 217 853.00 | 467 081.00 | 9 750 771.00 | 10 217 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956 536.00 | 53 599.00 | 6 902 936.00 | 6 956 536.00 |
BZ Autres créances | 3 773 842.00 | | 3 773 842.00 | 3 773 842.00 |
CF Disponibilités | 502 582.00 | | 502 582.00 | 502 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 463 053.00 | 520 681.00 | 20 942 371.00 | 21 463 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 736 633.00 | 4 767 166.00 | 22 969 467.00 | 27 736 633.00 |
CU Autres participations | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 114.00 | 977 114.00 | | 977 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 579 403.00 | 1 570 609.00 | | 1 579 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 721.00 | 908 793.00 | | 928 721.00 |
DK Provisions réglementées | 79 180.00 | 82 559.00 | | 79 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 420.00 | 4 331 077.00 | | 4 356 420.00 |
DP Provisions pour risques | 219 213.00 | 170 305.00 | | 219 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 786.00 | 56 712.00 | | 59 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 999.00 | 227 017.00 | | 278 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 746.00 | 359 069.00 | | 271 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 537.00 | 483 486.00 | | 409 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 995.00 | 260 880.00 | | 121 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064 823.00 | 7 755 868.00 | | 11 064 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 141.00 | 1 541 149.00 | | 1 453 141.00 |
EA Autres dettes | 4 974 053.00 | 4 238 051.00 | | 4 974 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 750.00 | 10 453.00 | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 334 047.00 | 14 648 960.00 | | 18 334 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 969 467.00 | 19 207 054.00 | | 22 969 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 715 885.00 | 13 773 600.00 | | 17 715 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 917 956.00 | | 78 917 956.00 | 78 917 956.00 |
FG Production vendue services | 6 949 267.00 | | 6 949 267.00 | 6 949 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 867 223.00 | | 85 867 223.00 | 85 867 223.00 |
FM Production stockée | | | 1 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 932 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 354 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 143 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 747.00 | |
GE Autres charges | | | 22 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 723 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 635.00 | 395 436.00 | | 433 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 797.00 | 27 129.00 | | 23 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 600.00 | 20 721.00 | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 398.00 | 47 850.00 | | 46 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 646.00 | | 5 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565.00 | 3 742.00 | | 12 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 221.00 | 27 002.00 | | 19 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 395.00 | 31 392.00 | | 37 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | 16 458.00 | | 9 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 763.00 | 103 697.00 | | 127 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 947.00 | 54 279.00 | | 113 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 161 478.00 | 76 534 737.00 | | 87 161 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 232 756.00 | 75 625 943.00 | | 86 232 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 721.00 | 908 793.00 | | 928 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 914.00 | | 275 100.00 | 6 138 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 618.00 | 310 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 435.00 | 6 273 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 816.00 | 5 515 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 935.00 | | 260 882.00 | 5 366 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 235.00 | | 14 217.00 | 324 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 233.00 | 394 329.00 | 100 251.00 | 3 952 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | 13 360.00 | | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 816.00 | 380 969.00 | 100 251.00 | 3 920 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 559.00 | 19 221.00 | 22 600.00 | 82 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 017.00 | 168 747.00 | 116 765.00 | 227 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 120.00 | 467 081.00 | 450 120.00 | 450 120.00 |
6T Sur comptes clients | 75 598.00 | 4 671.00 | 26 670.00 | 75 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 892.00 | 471 753.00 | 476 791.00 | 525 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 469.00 | 659 722.00 | 616 157.00 | 835 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 500.00 | 593 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 221.00 | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 537.00 | 95 677.00 | 186 096.00 | 409 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064 823.00 | 11 064 823.00 | | 11 064 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 779.00 | 566 779.00 | | 566 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 492.00 | 834 492.00 | | 834 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 356.00 | 179 356.00 | | 179 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UX Autres créances clients | 6 887 588.00 | | | 6 887 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
VB T. V. A. | 452 484.00 | | | 452 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 619.00 | | | 1 890 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 689.00 | 88 382.00 | 182 307.00 | 270 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 794 697.00 | 4 794 697.00 | | 4 794 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 467.00 | | | 1 418 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 770 003.00 | 10 770 003.00 | | 10 770 003.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 212 052.00 | 17 715 885.00 | 368 404.00 | 18 212 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407 885.00 | 409 070.00 | | 407 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741 429.00 | 632 529.00 | | 741 429.00 |
ST Autres comptes | 1 745 592.00 | 1 723 319.00 | | 1 745 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 458 797.00 | 1 421 841.00 | | 1 458 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 185.00 | | 178.00 |
YT Sous‐traitance | 295 732.00 | 313 805.00 | | 295 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694 728.00 | 1 374 904.00 | | 1 694 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 667.00 | 221 236.00 | | 225 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633 552.00 | 630 306.00 | | 633 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 090 254.00 | 12 569 159.00 | | 16 090 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 545 665.00 | 12 315 260.00 | | 15 545 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 936 279.00 | 5 466 401.00 | | 5 936 279.00 |