| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 669.00 | 32 131.00 | 3 539.00 | 35 669.00 |
AN Terrains | 523 990.00 | 203 313.00 | 320 677.00 | 523 990.00 |
AP Constructions | 2 554 219.00 | 1 183 791.00 | 1 370 428.00 | 2 554 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767 232.00 | 12 024 774.00 | 7 742 459.00 | 19 767 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 827.00 | 713 711.00 | 122 116.00 | 835 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 393.00 | | 415 393.00 | 415 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 755 667.00 | 14 157 719.00 | 44 597 948.00 | 58 755 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681 489.00 | 426 692.00 | 2 254 797.00 | 2 681 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 550.00 | 24 236.00 | 735 314.00 | 759 550.00 |
BT Marchandises | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954 043.00 | 237 485.00 | 10 716 558.00 | 10 954 043.00 |
BZ Autres créances | 895 530.00 | | 895 530.00 | 895 530.00 |
CF Disponibilités | 639 306.00 | | 639 306.00 | 639 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 211 153.00 | 688 413.00 | 15 522 740.00 | 16 211 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 966 820.00 | 14 846 132.00 | 60 120 688.00 | 74 966 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 035.00 | 1 880 035.00 | | 1 880 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 949 893.00 | 6 949 893.00 | | 6 949 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
DG Autres réserves | 24 463 769.00 | 23 713 769.00 | | 24 463 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 399.00 | 1 519 465.00 | | 1 515 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 699.00 | 745 935.00 | | 2 620 699.00 |
DK Provisions réglementées | 4 410 601.00 | 4 071 364.00 | | 4 410 601.00 |
DL TOTAL (I) | 42 028 400.00 | 39 068 464.00 | | 42 028 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 726.00 | 118 746.00 | | 135 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 726.00 | 118 746.00 | | 135 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134 126.00 | 6 445 439.00 | | 5 134 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812 830.00 | 7 197 829.00 | | 7 812 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 399.00 | 2 729 660.00 | | 3 021 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 973.00 | 697 953.00 | | 267 973.00 |
EA Autres dettes | 220 235.00 | 322 411.00 | | 220 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 956 563.00 | 19 393 292.00 | | 17 956 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 120 688.00 | 58 580 502.00 | | 60 120 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 966 023.00 | 14 149 636.00 | | 13 966 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 936.00 | 5 079.00 | 1 728 014.00 | 1 722 936.00 |
FD Production vendue biens | 50 527 214.00 | 163 510.00 | 50 690 723.00 | 50 527 214.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 250 699.00 | 168 588.00 | 52 419 287.00 | 52 250 699.00 |
FM Production stockée | | | 53 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 691 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 262 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 516 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 363 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 257 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 65 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 514 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505.00 | 50 663.00 | | 6 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 541.00 | 593 055.00 | | 499 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 046.00 | 643 717.00 | | 506 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 144.00 | 3 357.00 | | 15 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 243.00 | 632 696.00 | | 878 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 388.00 | 636 053.00 | | 893 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 342.00 | 7 664.00 | | -387 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 642.00 | 230 165.00 | | 729 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 884 771.00 | 50 917 117.00 | | 54 884 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 264 072.00 | 50 171 182.00 | | 52 264 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 699.00 | 745 935.00 | | 2 620 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 038.00 | 375 104.00 | | 452 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 117 170.00 | | 1 610 281.00 | 59 117 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 613 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 662.00 | 1 172 123.00 | 58 755 667.00 | 799 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 45 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 662.00 | 1 171 910.00 | 24 096 661.00 | 799 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 458 451.00 | | 1 609 781.00 | 24 458 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 612 837.00 | | 500.00 | 34 612 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 286 076.00 | 1 043 766.00 | 1 172 123.00 | 14 286 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 282.00 | 1 061.00 | 213.00 | 31 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 254 794.00 | 1 042 705.00 | 1 171 910.00 | 14 254 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 071 364.00 | 838 778.00 | 499 541.00 | 4 071 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 746.00 | 16 980.00 | | 118 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 763.00 | 80 703.00 | 14 538.00 | 384 763.00 |
6T Sur comptes clients | 91 518.00 | 168 185.00 | 22 218.00 | 91 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 281.00 | 248 888.00 | 36 756.00 | 476 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 666 391.00 | 1 104 646.00 | 536 297.00 | 4 666 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 868.00 | 36 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838 778.00 | 499 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812 830.00 | 7 812 830.00 | | 7 812 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 158.00 | 1 279 158.00 | | 1 279 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 144.00 | 1 202 144.00 | | 1 202 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 973.00 | 267 973.00 | | 267 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573 471.00 | | | 4 573 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 669 079.00 | | | 10 669 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 965.00 | | | 284 965.00 |
VB T. V. A. | 375 714.00 | | | 375 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 131 564.00 | 1 141 024.00 | 3 770 322.00 | 5 131 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660 529.00 | | | 1 660 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 120.00 | 244 120.00 | | 244 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 215.00 | | | 510 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 540 834.00 | 11 955 216.00 | 4 585 618.00 | 16 540 834.00 |
VW T.V.A. | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 956 563.00 | 13 966 023.00 | 3 770 322.00 | 17 956 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |