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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 202.00 | 116 712.00 | 14 490.00 | 131 202.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AP Constructions | 1 976 878.00 | 1 468 268.00 | 508 610.00 | 1 976 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 787.00 | 1 739 968.00 | 298 819.00 | 2 038 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 708.00 | 442 522.00 | 51 186.00 | 493 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BF Prêts | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 236.00 | 3 767 469.00 | 1 067 767.00 | 4 835 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
BN En cours de production de biens | 274 010.00 | | 274 010.00 | 274 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 769.00 | | 522 769.00 | 522 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 767.00 | | 226 767.00 | 226 767.00 |
BZ Autres créances | 839 299.00 | | 839 299.00 | 839 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 395.00 | | 2 114 395.00 | 2 114 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 859.00 | 3 767 469.00 | 3 182 390.00 | 6 949 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 989 781.00 | 838 164.00 | | 989 781.00 |
DH Report à nouveau | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 105.00 | 176 616.00 | | 266 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 264.00 | 1 325 659.00 | | 1 565 264.00 |
DP Provisions pour risques | 228.00 | | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 705.00 | 651 729.00 | | 541 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 034.00 | 26 978.00 | | 33 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 527.00 | 476 916.00 | | 605 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 874.00 | 385 188.00 | | 423 874.00 |
EA Autres dettes | 12 758.00 | 7 380.00 | | 12 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 898.00 | 1 548 191.00 | | 1 616 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 390.00 | 2 873 850.00 | | 3 182 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 888.00 | 1 081 694.00 | | 1 270 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 375.00 | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 801.00 | | 251 881.00 | 4 690 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 314.00 | 193 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 446.00 | 4 835 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 131.00 | 4 509 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 018.00 | | 1 830.00 | 131 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 182.00 | | 164 322.00 | 4 380 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 600.00 | | 85 729.00 | 179 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 762.00 | 202 216.00 | 29 509.00 | 3 594 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 411.00 | 12 300.00 | | 104 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 351.00 | 189 916.00 | 29 509.00 | 3 490 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 228.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 527.00 | 605 527.00 | | 605 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 651.00 | 228 651.00 | | 228 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UP Prêts | 120 936.00 | 23 035.00 | | 120 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
UX Autres créances clients | 226 767.00 | | | 226 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 485.00 | 194 475.00 | 346 010.00 | 540 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 040.00 | | | 191 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
VP Divers | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 055.00 | | | 612 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 907.00 | 1 130 006.00 | 97 901.00 | 1 227 907.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 898.00 | 1 270 888.00 | 346 010.00 | 1 616 898.00 |