| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 661 281.00 | | 661 281.00 | 661 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 1 760.00 | 14 915.00 | 16 675.00 |
AP Constructions | 184 444.00 | 4 909.00 | 179 534.00 | 184 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 391.00 | 23 987.00 | 165 404.00 | 189 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 442.00 | 203 924.00 | 2 611 518.00 | 2 815 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 874.00 | 234 580.00 | 3 668 293.00 | 3 902 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 549.00 | 5 275.00 | 5 274.00 | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CF Disponibilités | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 917.00 | 5 275.00 | 113 642.00 | 118 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 791.00 | 239 855.00 | 3 781 935.00 | 4 021 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 353.00 | 552 353.00 | | 552 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DG Autres réserves | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 471.00 | -963 764.00 | | -1 746 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 333.00 | -782 707.00 | | -257 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 385.00 | -1 127 052.00 | | -1 384 385.00 |
DP Provisions pour risques | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974 416.00 | 2 445 416.00 | | 4 974 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 197.00 | 151 570.00 | | 84 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | 18 128.00 | | 6 269.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 746.00 | 2 615 114.00 | | 5 066 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 935.00 | 1 587 637.00 | | 3 781 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 746.00 | 2 615 114.00 | | 5 066 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 222.00 | | 258 222.00 | 258 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 222.00 | | 258 222.00 | 258 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | 265 434.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 265 434.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 960.00 | -265 434.00 | | -7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 611.00 | 188 929.00 | | 258 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 944.00 | 971 636.00 | | 515 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 333.00 | -782 707.00 | | -257 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 945.00 | | 2 475 204.00 | 1 433 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 3 902 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 275.00 | 3 189 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 281.00 | | 16 675.00 | 661 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 023.00 | | 2 458 529.00 | 737 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | 221 243.00 | 4 332.00 | 17 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 219 483.00 | 4 332.00 | 17 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 574.00 | 5 275.00 | | 99 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 974 416.00 | 4 974 416.00 | | 4 974 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 746.00 | 5 066 746.00 | | 5 066 746.00 |