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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 253 453.00 | 133 881.00 | 119 572.00 | 253 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 863.00 | 29 427.00 | 4 435.00 | 33 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 349.00 | 169 732.00 | 149 617.00 | 319 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 148.00 | 169 732.00 | 288 417.00 | 458 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 49 000.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 766.00 | 90 073.00 | | 77 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 107.00 | 62 793.00 | | -25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 241 659.00 | 346 766.00 | | 241 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 823.00 | 16 513.00 | | 33 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 6 197.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 994.00 | 26 286.00 | | 6 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 757.00 | 50 069.00 | | 46 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 417.00 | 396 835.00 | | 288 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 757.00 | 50 069.00 | | 46 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 044.00 | 402 751.00 | | 66 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 151.00 | 339 958.00 | | 91 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 107.00 | 62 793.00 | | -25 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 349.00 | | | 319 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 878.00 | 7 853.00 | | 161 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 739.00 | 7 853.00 | | 158 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VI Groupe et associés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 396.00 | 26 786.00 | 610.00 | 27 396.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 7 392.00 | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | 2 821.00 | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 21 217.00 | 27 546.00 | | 21 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657.00 | 3 530.00 | | 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 188.00 | 70 424.00 | | 2 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 608.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 773.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | 4 593.00 | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 409.00 | 11 985.00 | | 10 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 311.00 | 63 241.00 | | 26 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 102.00 | 13 678.00 | | 4 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 392.00 | 135 702.00 | | 30 392.00 |