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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 497.00 | 260 292.00 | 93 205.00 | 353 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 283.00 | 262 492.00 | 230 791.00 | 493 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
CF Disponibilités | 236 344.00 | | 236 344.00 | 236 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 151.00 | | 528 151.00 | 528 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 434.00 | 262 492.00 | 758 942.00 | 1 021 434.00 |
CU Autres participations | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 671.00 | | | 299 671.00 |
DH Report à nouveau | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DL TOTAL (I) | 561 167.00 | | | 561 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
EA Autres dettes | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 942.00 | | | 758 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 102.00 | | 456 102.00 | 456 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 102.00 | | 456 102.00 | 456 102.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 760.00 | | | 501 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 298.00 | | | 441 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 570.00 | | 37 713.00 | 455 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 984.00 | | 37 713.00 | 317 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 281.00 | | | 137 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 441.00 | 15 051.00 | | 247 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 441.00 | 15 051.00 | | 247 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 931.00 | 81 710.00 | 1 221.00 | 82 931.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 774.00 | 197 774.00 | | 197 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
ST Autres comptes | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 698.00 | | | 113 698.00 |