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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 449 842.00 | | 3 449 842.00 | 3 449 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 098.00 | | 1 648 098.00 | 1 648 098.00 |
BZ Autres créances | 140 987.00 | | 140 987.00 | 140 987.00 |
CF Disponibilités | 2 944 199.00 | | 2 944 199.00 | 2 944 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 705.00 | | 8 187 705.00 | 8 187 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 705.00 | | 8 187 705.00 | 8 187 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DH Report à nouveau | 546 587.00 | | | 546 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 674.00 | | | -103 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 680.00 | | | 4 471 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 815.00 | | | 3 681 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 057.00 | | | 3 687 057.00 |
ED (V) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 705.00 | | | 8 187 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 057.00 | | | 3 687 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 166.00 | 8 716 842.00 | 10 753 008.00 | 2 036 166.00 |
FG Production vendue services | | 72 192.00 | 72 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 166.00 | 8 789 034.00 | 10 825 201.00 | 2 036 166.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 825 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 805 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 504.00 | | | 10 838 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 942 178.00 | | | 10 942 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 674.00 | | | -103 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | | | 830.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 815.00 | 3 681 815.00 | | 3 681 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 098.00 | | | 1 648 098.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 663.00 | 1 793 663.00 | | 1 793 663.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 057.00 | 3 687 057.00 | | 3 687 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
ST Autres comptes | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
YT Sous‐traitance | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 233.00 | | | 407 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 751.00 | | | 815 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 107.00 | | | 257 107.00 |