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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 432.00 | 31 384.00 | 8 048.00 | 39 432.00 |
040 Immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 056.00 | 59 694.00 | 228 362.00 | 288 056.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
110 Total général Actif | 352 170.00 | 59 694.00 | 292 477.00 | 352 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 632.00 | 140 121.00 | | 131 632.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 381.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 634.00 | 141 501.00 | | 131 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392.00 | 3 516.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 418.00 | 37 516.00 | | 27 418.00 |
242 Autres charges externes. | 40 156.00 | 40 586.00 | | 40 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 391.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 224.00 | 21 410.00 | | 20 224.00 |
252 Charges sociales | 3 149.00 | 4 331.00 | | 3 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 776.00 | 17 712.00 | | 7 776.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 239.00 | 126 466.00 | | 100 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 395.00 | 15 036.00 | | 31 395.00 |
280 Produits financiers | | 785.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | | | 773.00 |
294 Charges financières | 3 655.00 | 4 609.00 | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 18.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 1 485.00 | | 4 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 364.00 | 9 709.00 | | 24 364.00 |