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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 000.00 | 1 357 767.00 | 1 402 233.00 | 2 760 000.00 |
AP Constructions | 3 561 698.00 | 1 962 228.00 | 1 599 470.00 | 3 561 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 665.00 | 222 118.00 | 42 546.00 | 264 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 679.00 | 1 404 495.00 | 520 184.00 | 1 924 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 659 612.00 | 5 017 860.00 | 3 641 753.00 | 8 659 612.00 |
BT Marchandises | 3 140 914.00 | 92 272.00 | 3 048 642.00 | 3 140 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883 888.00 | 737 752.00 | 7 146 136.00 | 7 883 888.00 |
BZ Autres créances | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
CF Disponibilités | 3 703 959.00 | | 3 703 959.00 | 3 703 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 966 604.00 | 830 024.00 | 14 136 579.00 | 14 966 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 626 216.00 | 5 847 884.00 | 17 778 332.00 | 23 626 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 772 349.00 | 7 907 552.00 | | 8 772 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 702.00 | 964 797.00 | | 1 235 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 437.00 | 22 563.00 | | 17 437.00 |
DL TOTAL (I) | 13 325 488.00 | 12 194 911.00 | | 13 325 488.00 |
DP Provisions pour risques | 29 390.00 | 13 500.00 | | 29 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 390.00 | 13 500.00 | | 29 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 675.00 | 301 480.00 | | 301 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 446.00 | 1 331 912.00 | | 1 287 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 272.00 | 1 693 830.00 | | 1 683 272.00 |
EA Autres dettes | 1 151 061.00 | 321 463.00 | | 1 151 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 454.00 | 3 648 685.00 | | 4 423 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 778 332.00 | 15 857 097.00 | | 17 778 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 009 775.00 | 40 479.00 | 32 050 254.00 | 32 009 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 009 775.00 | 40 479.00 | 32 050 254.00 | 32 009 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 533 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 398 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 390.00 | |
GE Autres charges | | | 203 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 973 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 354.00 | 19 298.00 | | 74 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 709.00 | 17 663.00 | | 18 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 063.00 | 36 961.00 | | 93 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 604.00 | 45 306.00 | | 61 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 316.00 | 75 532.00 | | 9 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 920.00 | 120 839.00 | | 70 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 142.00 | -83 877.00 | | 22 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 265.00 | 75 433.00 | | 129 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 844.00 | 415 261.00 | | 595 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 138 023.00 | 31 847 060.00 | | 33 138 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 902 321.00 | 30 882 263.00 | | 31 902 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 702.00 | 964 797.00 | | 1 235 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 557 937.00 | | 265 485.00 | 8 557 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 77 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 809.00 | 8 659 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 485.00 | 2 831 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 319.00 | 5 751 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 737.00 | | | 2 880 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604 876.00 | | 260 485.00 | 5 604 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 324.00 | | 5 000.00 | 72 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 744.00 | 843 494.00 | 155 378.00 | 4 329 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 442.00 | 280 061.00 | 49 485.00 | 1 198 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 302.00 | 563 433.00 | 105 893.00 | 3 131 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 29 390.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 354.00 | 92 272.00 | 91 354.00 | 91 354.00 |
6T Sur comptes clients | 695 293.00 | 262 470.00 | 220 010.00 | 695 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 647.00 | 354 742.00 | 311 364.00 | 786 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 147.00 | 384 132.00 | 324 864.00 | 800 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 132.00 | 317 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 446.00 | 1 287 446.00 | | 1 287 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 250.00 | 619 250.00 | | 619 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 721.00 | 707 721.00 | | 707 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 061.00 | 1 151 061.00 | | 1 151 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 916 888.00 | | | 6 916 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967 000.00 | | | 967 000.00 |
VB T. V. A. | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
VI Groupe et associés | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157 794.00 | 7 118 475.00 | 1 039 319.00 | 8 157 794.00 |
VW T.V.A. | 205 604.00 | 205 604.00 | | 205 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 454.00 | 4 423 454.00 | | 4 423 454.00 |