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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 137.00 | 39 379.00 | 6 758.00 | 46 137.00 |
AN Terrains | 1 166 100.00 | 134 235.00 | 1 031 866.00 | 1 166 100.00 |
AP Constructions | 5 948 307.00 | 3 969 220.00 | 1 979 087.00 | 5 948 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305 044.00 | 2 960 364.00 | 344 680.00 | 3 305 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 643.00 | 120 060.00 | 78 583.00 | 198 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 178.00 | | 268 178.00 | 268 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 320 659.00 | 7 223 258.00 | 4 097 402.00 | 11 320 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 572 263.00 | 69 986.00 | 3 502 277.00 | 3 572 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 540.00 | 7 531.00 | 3 278 010.00 | 3 285 540.00 |
BZ Autres créances | 730 930.00 | | 730 930.00 | 730 930.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -230.00 | | -230.00 | -230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 2 100 024.00 | | 2 100 024.00 | 2 100 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 449.00 | | 264 449.00 | 264 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 490.00 | 77 517.00 | 10 616 973.00 | 10 694 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 015 149.00 | 7 300 774.00 | 14 714 375.00 | 22 015 149.00 |
CU Autres participations | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DG Autres réserves | 6 936 366.00 | | | 6 936 366.00 |
DH Report à nouveau | 417 467.00 | | | 417 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 796 429.00 | | | 7 796 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 307.00 | | | 3 137 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 068.00 | | | 2 707 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 968.00 | | | 523 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 744.00 | | | 335 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
EA Autres dettes | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 945.00 | | | 6 917 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 714 375.00 | | | 14 714 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 556 107.00 | | | 5 556 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
FD Production vendue biens | 9 722 807.00 | | 9 722 807.00 | 9 722 807.00 |
FG Production vendue services | 1 419 597.00 | | 1 419 597.00 | 1 419 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 011.00 | | 11 149 011.00 | 11 149 011.00 |
FM Production stockée | | | -1 236 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 476 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 773.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971 849.00 | | | 9 971 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 906.00 | | | 9 699 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216 226.00 | | 399 925.00 | 11 216 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 600.00 | 656 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 492.00 | 11 320 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 620.00 | 46 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 272.00 | 10 618 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 877.00 | | 7 880.00 | 45 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 518 491.00 | | 135 876.00 | 10 518 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 858.00 | | 256 170.00 | 651 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829 503.00 | 411 191.00 | 17 437.00 | 6 829 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | 3 779.00 | 7 620.00 | 43 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786 284.00 | 407 412.00 | 9 817.00 | 6 786 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 744.00 | 335 744.00 | | 335 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 634.00 | 556 634.00 | | 556 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 178.00 | | | 268 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 540.00 | | | 3 285 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VB T. V. A. | 313 609.00 | | | 313 609.00 |
VC Groupe et associés | 363 768.00 | | | 363 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 137 307.00 | | 2 801 500.00 | 3 137 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 068.00 | 2 707 068.00 | | 2 707 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 449.00 | | | 264 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 500.00 | 4 282 322.00 | 268 178.00 | 4 550 500.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 945.00 | 3 780 639.00 | 2 801 500.00 | 6 917 945.00 |