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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 427.00 | 13 712.00 | 716.00 | 14 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 643.00 | 54 024.00 | 26 619.00 | 80 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 003.00 | 34 824.00 | 5 179.00 | 40 003.00 |
AX Avances et acomptes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 094.00 | 102 560.00 | 34 533.00 | 137 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 793.00 | 97 076.00 | 354 717.00 | 451 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 345.00 | 12 557.00 | 462 787.00 | 475 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 821.00 | 1 364 675.00 | 866 145.00 | 2 230 821.00 |
BZ Autres créances | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
CF Disponibilités | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 211.00 | 1 474 309.00 | 1 890 902.00 | 3 365 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 305.00 | 1 576 869.00 | 1 925 436.00 | 3 502 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DG Autres réserves | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
DH Report à nouveau | 13 743.00 | 32 345.00 | | 13 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 897.00 | -18 602.00 | | 83 897.00 |
DL TOTAL (I) | 680 983.00 | 597 087.00 | | 680 983.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 210 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 225 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 433.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 712.00 | 533 309.00 | | 534 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 282.00 | 314 266.00 | | 461 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 106.00 | 29 194.00 | | 44 106.00 |
EA Autres dettes | 113 852.00 | 1 210.00 | | 113 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 452.00 | 878 411.00 | | 1 154 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 436.00 | 1 700 498.00 | | 1 925 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 940 348.00 | |
FM Production stockée | | | 78 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 358.00 | |
GE Autres charges | | | 55 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 752.00 | 30 004.00 | | 177 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 764.00 | 41 062.00 | | 191 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 012.00 | -11 057.00 | | -14 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 896.00 | -18 601.00 | | 83 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 919.00 | | | 128 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 835.00 | 17 725.00 | | 84 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | 84.00 | | 13 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 208.00 | 17 641.00 | | 71 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 30 000.00 | 165 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 30 000.00 | 165 000.00 | 225 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 282.00 | 461 282.00 | | 461 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 564.00 | 648 564.00 | | 648 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 752.00 | 933 888.00 | 1 402 864.00 | 2 336 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 452.00 | 1 154 452.00 | | 1 154 452.00 |