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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
AP Constructions | 22 381.00 | 8 320.00 | 14 061.00 | 22 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 6 487.00 | 1 814.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 505.00 | 22 935.00 | 120 570.00 | 143 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 476.00 | 22 935.00 | 161 541.00 | 184 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 369.00 | 63 684.00 | | 66 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | 2 685.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 68 941.00 | 67 469.00 | | 68 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 583.00 | 95 583.00 | | 72 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 10 758.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 406.00 | 16 190.00 | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 599.00 | 122 588.00 | | 92 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 541.00 | 190 057.00 | | 161 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 599.00 | 122 588.00 | | 92 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 910.00 | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 731.00 | 3 842.00 | | 10 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 954.00 | | | -7 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 958.00 | 261 221.00 | | 204 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 485.00 | 258 537.00 | | 203 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | 2 685.00 | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 475.00 | | 30.00 | 143 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 30.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 249.00 | 3 686.00 | | 19 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 3 686.00 | | 12 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 341.00 | 8 811.00 | 8 530.00 | 17 341.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |