| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 17.00 | 62.00 | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 1 442.00 | 5 122.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 8 047.00 | 4 453.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 142.00 | 9 505.00 | 14 637.00 | 24 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 598.00 | 3 816.00 | 192 782.00 | 196 598.00 |
BZ Autres créances | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CF Disponibilités | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 125.00 | 3 816.00 | 295 309.00 | 299 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 267.00 | 13 322.00 | 309 945.00 | 323 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 471.00 | 26 232.00 | | 36 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 10 239.00 | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 60 829.00 | 40 871.00 | | 60 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 574.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 751.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 514.00 | 60 314.00 | | 108 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 779.00 | 84 908.00 | | 108 779.00 |
EA Autres dettes | 30 768.00 | 43 707.00 | | 30 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 116.00 | 190 254.00 | | 249 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 945.00 | 231 126.00 | | 309 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 116.00 | 190 254.00 | | 249 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 574.00 | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 987.00 | | 1 361 987.00 | 1 361 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 987.00 | | 1 361 987.00 | 1 361 987.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 1 050.00 | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 057.00 | 11 828.00 | | 14 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 790.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 790.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -790.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 5.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 323.00 | 747 645.00 | | 1 370 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 365.00 | 737 405.00 | | 1 350 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 958.00 | 10 239.00 | | 19 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 838.00 | 7 976.00 | | 24 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 4 158.00 | 4 444.00 | 9 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 4 074.00 | 4 365.00 | 9 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 116.00 | 249 116.00 | | 249 116.00 |