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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
BZ Autres créances | 13 651 318.00 | | 13 651 318.00 | 13 651 318.00 |
CF Disponibilités | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 724 773.00 | | 13 724 773.00 | 13 724 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 314 372.00 | | 95 314 372.00 | 95 314 372.00 |
CU Autres participations | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 180 514.00 | 72 180 514.00 | | 72 180 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 325 553.00 | -383 643.00 | | 325 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 041.00 | 713 093.00 | | -224 041.00 |
DL TOTAL (I) | 72 324 893.00 | 72 548 934.00 | | 72 324 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 984 660.00 | 9 155 852.00 | | 22 984 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 50 638.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 640 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 989 479.00 | 9 847 338.00 | | 22 989 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 314 372.00 | 82 396 271.00 | | 95 314 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 819.00 | 4 677 887.00 | | 4 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 020.00 | -118 453.00 | | -112 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842.00 | 1 000 000.00 | | 4 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 883.00 | 286 907.00 | | 228 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 041.00 | 713 093.00 | | -224 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 589 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 589 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 914 629.00 | | 22 914 629.00 | 22 914 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 13 580 913.00 | | | 13 580 913.00 |
VI Groupe et associés | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 914 629.00 | | | 22 914 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651 318.00 | 13 651 318.00 | | 13 651 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 989 479.00 | 4 819.00 | 22 984 660.00 | 22 989 479.00 |