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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 193.00 | 13 604.00 | 289 589.00 | 303 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 151.00 | 36 429.00 | 1 722.00 | 38 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 344.00 | 50 033.00 | 302 311.00 | 352 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
BZ Autres créances | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CF Disponibilités | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 743.00 | 50 033.00 | 534 710.00 | 584 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | -125 547.00 | -46 720.00 | | -125 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 283.00 | -78 828.00 | | 181 283.00 |
DL TOTAL (I) | 316 226.00 | 134 944.00 | | 316 226.00 |
DP Provisions pour risques | 875.00 | 320.00 | | 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 875.00 | 320.00 | | 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | 1 826.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 14 265.00 | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 596.00 | 91 732.00 | | 185 596.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 733.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 680.00 | 7 817.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 451.00 | 116 372.00 | | 216 451.00 |
ED (V) | 1 159.00 | 986.00 | | 1 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 710.00 | 252 621.00 | | 534 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 451.00 | 116 372.00 | | 216 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 372.00 | 458 527.00 | 765 899.00 | 307 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 372.00 | 458 527.00 | 765 899.00 | 307 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 081.00 | 281 822.00 | | 769 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 798.00 | 360 650.00 | | 587 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 283.00 | -78 828.00 | | 181 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 344.00 | | 303 000.00 | 49 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | 300 000.00 | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | | 2 000.00 | 36 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 196.00 | 10 837.00 | | 39 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 10 559.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 278.00 | | 36 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 191.00 | 150 191.00 | 11 000.00 | 161 191.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 451.00 | 216 451.00 | | 216 451.00 |