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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 521 700.00 | 102 473.00 | 419 227.00 | 521 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 123.00 | 8 922.00 | 21 201.00 | 30 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 9 414.00 | 17 536.00 | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 323.00 | 120 809.00 | 609 514.00 | 730 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BT Marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 122.00 | 120 809.00 | 743 313.00 | 864 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -393 700.00 | | | -393 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 629.00 | | | -138 629.00 |
DL TOTAL (I) | -527 329.00 | | | -527 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 044.00 | | | 402 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 367.00 | | | 590 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 642.00 | | | 1 270 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 313.00 | | | 743 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 642.00 | | | 1 270 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 040.00 | | 53 284.00 | 677 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 333.00 | | 46 667.00 | 93 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 017.00 | | 5 757.00 | 573 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 860.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 112.00 | 34 697.00 | | 86 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 112.00 | 34 697.00 | | 86 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 686.00 | 46 526.00 | 113 160.00 | 159 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 384.00 | 182 813.00 | 194 571.00 | 377 384.00 |
VI Groupe et associés | 430 681.00 | | 430 681.00 | 430 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 984.00 | 69 434.00 | 11 550.00 | 80 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 642.00 | 532 230.00 | 738 412.00 | 1 270 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 487.00 | | | 274 487.00 |