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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BZ Autres créances | 794 340.00 | | 794 340.00 | 794 340.00 |
CF Disponibilités | 670 075.00 | | 670 075.00 | 670 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 033.00 | | 1 483 033.00 | 1 483 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 033.00 | | 1 627 033.00 | 1 627 033.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DH Report à nouveau | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 269.00 | 103 348.00 | | -53 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 079.00 | 1 593 346.00 | | 1 540 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 7 783.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 000.00 | 103 988.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 955.00 | 111 769.00 | | 86 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 033.00 | 1 705 116.00 | | 1 627 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 955.00 | 111 769.00 | | 86 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 000.00 | 900 000.00 | | 887 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 000.00 | 900 000.00 | | 887 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | 681 347.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | 681 347.00 | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | 218 653.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 101.00 | 960 325.00 | | 900 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 370.00 | 858 977.00 | | 953 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 269.00 | 103 348.00 | | -53 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |