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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 164.00 | 756.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 517.00 | 19 068.00 | 9 449.00 | 28 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 117.00 | 45 902.00 | 251 214.00 | 297 117.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CF Disponibilités | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 436.00 | 45 902.00 | 304 534.00 | 350 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 666.00 | 3 252.00 | | 4 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 824.00 | 31 415.00 | | 17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 88 490.00 | 70 666.00 | | 88 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 686.00 | 175 600.00 | | 143 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 258.00 | 31 337.00 | | 31 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 10 407.00 | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 583.00 | 25 503.00 | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 044.00 | 242 846.00 | | 216 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 534.00 | 313 512.00 | | 304 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 496.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 496.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -436.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 405.00 | 2 425.00 | | -4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 485.00 | 358 354.00 | | 348 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 661.00 | 326 939.00 | | 330 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 824.00 | 31 415.00 | | 17 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 686.00 | 273.00 | 143 413.00 | 143 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 669.00 | 24 659.00 | 20 010.00 | 44 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 044.00 | 72 631.00 | 143 413.00 | 216 044.00 |