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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 715.00 | 1 689.00 | 41 025.00 | 42 715.00 |
BZ Autres créances | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
CF Disponibilités | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 401.00 | 1 689.00 | 335 711.00 | 337 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 476.00 | 1 689.00 | 335 786.00 | 337 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DH Report à nouveau | | -25 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 879.00 | 41 435.00 | | 39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 60 689.00 | 20 809.00 | | 60 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 979.00 | 8 380.00 | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 843.00 | 153 675.00 | | 184 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 273.00 | 105 602.00 | | 83 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 097.00 | 269 583.00 | | 275 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 786.00 | 290 393.00 | | 335 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
FG Production vendue services | 1 398 069.00 | | 1 398 069.00 | 1 398 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 307.00 | | 1 452 307.00 | 1 452 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 123 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | 6 091.00 | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 860.00 | 1 396 206.00 | | 1 484 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 981.00 | 1 354 771.00 | | 1 444 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 879.00 | 41 435.00 | | 39 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 1 423.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 1 423.00 | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 1 423.00 | | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VC Groupe et associés | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 026.00 | 316 951.00 | 75.00 | 317 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 117.00 | 268 117.00 | | 268 117.00 |