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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 8 241.00 | 8 792.00 | 17 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 304.00 | 8 241.00 | 15 062.00 | 23 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 154.00 | | 217 154.00 | 217 154.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CF Disponibilités | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 985.00 | | 380 985.00 | 380 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 289.00 | 8 241.00 | 396 048.00 | 404 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 371.00 | | | -39 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 598.00 | | | -58 598.00 |
DL TOTAL (I) | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 022.00 | | | 233 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 017.00 | | | 294 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 048.00 | | | 396 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 769.00 | | | 284 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 323.00 | | 283 323.00 | 283 323.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 809.00 | | 283 809.00 | 283 809.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 813.00 | | | 283 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 412.00 | | | 342 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 598.00 | | | -58 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 251.00 | | 9 053.00 | 14 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 981.00 | | 6 053.00 | 10 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | 3 000.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 3 991.00 | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 3 991.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 022.00 | 233 022.00 | | 233 022.00 |
UX Autres créances clients | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 457.00 | 258 457.00 | | 258 457.00 |
VW T.V.A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 769.00 | 284 769.00 | | 284 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
ST Autres comptes | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 185.00 | | | 62 185.00 |