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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 7 298.00 | 17 701.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 102.00 | 4 644.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 386.00 | 7 401.00 | 22 985.00 | 30 386.00 |
BZ Autres créances | 298 937.00 | | 298 937.00 | 298 937.00 |
CF Disponibilités | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 161.00 | | 366 161.00 | 366 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 548.00 | 7 401.00 | 389 146.00 | 396 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 354.00 | | | 321 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 146.00 | | | 389 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 082.00 | | | 203 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 823.00 | | 323 823.00 | 323 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 823.00 | | 323 823.00 | 323 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 788.00 | | | 315 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 788.00 | | | -23 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 042.00 | | | 617 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 945.00 | | | 609 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 602.00 | | | 348 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923.00 | 6 866.00 | 9 388.00 | 9 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 799.00 | 2 500.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 4 366.00 | 9 388.00 | 5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 566.00 | 36 294.00 | 118 272.00 | 154 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 576.00 | 298 937.00 | 639.00 | 299 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 355.00 | 203 083.00 | 118 272.00 | 321 355.00 |