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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 685.00 | 2 856.00 | 9 828.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 4 498.00 | 10 752.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 466.00 | 1 943.00 | 8 522.00 | 10 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 403.00 | 9 299.00 | 29 103.00 | 38 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 681.00 | 9 299.00 | 56 381.00 | 65 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | 2 356.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 14 541.00 | 7 356.00 | | 14 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 954.00 | 15 625.00 | | 13 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | 20 626.00 | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 6 636.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | 3 973.00 | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 840.00 | 46 862.00 | | 41 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 381.00 | 54 218.00 | | 56 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 840.00 | 46 862.00 | | 41 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 772.00 | | 3 780.00 | 35 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 38 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 38 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 772.00 | | 3 780.00 | 35 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 4 165.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 4 165.00 | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UX Autres créances clients | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 955.00 | 1 723.00 | 7 291.00 | 13 955.00 |
VI Groupe et associés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 840.00 | 29 608.00 | 7 291.00 | 41 840.00 |