| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 1 469.00 | 1 464.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 9 408.00 | 15 273.00 | 24 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 853.00 | 10 877.00 | 99 976.00 | 110 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 603.00 | 10 877.00 | 143 726.00 | 154 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 760.00 | | 192 760.00 | 192 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 760.00 | | 192 760.00 | 192 760.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588.00 | 5 290.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 5 290.00 | | 5 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137.00 | 1 479.00 | 3 659.00 | 5 137.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ST Autres comptes | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 764.00 | | | 56 764.00 |