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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375.00 | 6 771.00 | 2 604.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 1 803.00 | 693.00 | 2 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 840.00 | 8 574.00 | 105 266.00 | 113 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 924.00 | 8 574.00 | 128 350.00 | 136 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057.00 | 17 975.00 | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 72 677.00 | 65 620.00 | | 72 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 945.00 | 55 846.00 | | 35 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578.00 | 6 071.00 | | 11 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 3 327.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980.00 | 6 534.00 | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 673.00 | 71 778.00 | | 55 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 350.00 | 137 398.00 | | 128 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 129.00 | 35 909.00 | | 40 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 414.00 | | 263 414.00 | 263 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 414.00 | | 263 414.00 | 263 414.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 380.00 | 45 850.00 | | 28 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 2 827.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 416.00 | 315 321.00 | | 263 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 360.00 | 297 346.00 | | 256 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 057.00 | 17 975.00 | | 7 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 427.00 | 6 927.00 | | 8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | 3 957.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 3 957.00 | | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 945.00 | 20 400.00 | 15 545.00 | 35 945.00 |
VI Groupe et associés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 673.00 | 40 129.00 | 15 545.00 | 55 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | 9 923.00 | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | 6 998.00 | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 40 578.00 | 33 048.00 | | 40 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 097.00 | 27 998.00 | | 25 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 467.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 094.00 | 10 390.00 | | 9 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 054.00 | 68 044.00 | | 70 054.00 |