| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
AP Constructions | 158 905.00 | 70 662.00 | 88 242.00 | 158 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 708.00 | 195 534.00 | 476 174.00 | 671 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 203.00 | 83 442.00 | 264 761.00 | 348 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 607.00 | 349 639.00 | 1 041 969.00 | 1 391 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 649.00 | 11 877.00 | 623 772.00 | 635 649.00 |
BN En cours de production de biens | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
BT Marchandises | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 841.00 | 10 115.00 | 1 144 726.00 | 1 154 841.00 |
BZ Autres créances | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CF Disponibilités | 331 536.00 | | 331 536.00 | 331 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 949.00 | 21 992.00 | 2 523 957.00 | 2 545 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 556.00 | 371 631.00 | 3 565 925.00 | 3 937 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -731 307.00 | | | -731 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 530.00 | -731 307.00 | | -703 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 163.00 | 3 268 693.00 | | 2 565 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 279.00 | 590 241.00 | | 721 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 454.00 | 263 056.00 | | 251 454.00 |
EA Autres dettes | 17 431.00 | 13 402.00 | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 762.00 | 866 699.00 | | 990 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 925.00 | 4 135 392.00 | | 3 565 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 164.00 | | | 990 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 386.00 | 2 068.00 | 15 454.00 | 13 386.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 470.00 | 3 822 875.00 | 4 972 345.00 | 1 149 470.00 |
FG Production vendue services | 15 178.00 | 140 206.00 | 155 385.00 | 15 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 035.00 | 3 965 149.00 | 5 143 184.00 | 1 178 035.00 |
FM Production stockée | | | 68 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 90 390.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 90 890.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | 90 890.00 | | -2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 344.00 | 4 669 717.00 | | 5 228 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 875.00 | 5 401 023.00 | | 5 931 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 530.00 | -731 307.00 | | -703 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 839.00 | | | 1 049 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 792.00 | | | 212 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 741.00 | | | 825 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 988.00 | 166 650.00 | | 182 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 988.00 | 166 650.00 | | 182 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 279.00 | 721 279.00 | | 721 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 790.00 | 1 305 193.00 | 85 596.00 | 1 390 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 164.00 | 990 164.00 | | 990 164.00 |