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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 984.00 | 11 437.00 | 25 547.00 | 36 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 984.00 | 11 437.00 | 65 547.00 | 76 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
084 Disponibilités | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
110 Total général Actif | 178 298.00 | 11 437.00 | 166 861.00 | 178 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 111.00 | 200 606.00 | | 207 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 391.00 | | | 391.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 125.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 504.00 | 200 731.00 | | 207 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 699.00 | 52 176.00 | | 61 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 056.00 | -1 056.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 56 970.00 | 58 341.00 | | 56 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 8.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 803.00 | 850.00 | | 14 803.00 |
252 Charges sociales | 7 518.00 | 1 745.00 | | 7 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 885.00 | 5 948.00 | | 6 885.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 083.00 | 118 051.00 | | 150 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 422.00 | 82 680.00 | | 57 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 106.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 43.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 20 522.00 | | 12 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 064.00 | 62 009.00 | | 45 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62.00 | | | 62.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62.00 | | | -62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |