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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 9 910.00 | 170.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 4 581.00 | 1 220.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 887.00 | 58 674.00 | 62 213.00 | 120 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 881.00 | 73 166.00 | 879 715.00 | 952 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 533.00 | 41 498.00 | 1 077 035.00 | 1 118 533.00 |
BZ Autres créances | 200 745.00 | | 200 745.00 | 200 745.00 |
CF Disponibilités | 615 751.00 | | 615 751.00 | 615 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 539.00 | 41 498.00 | 1 901 041.00 | 1 942 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 421.00 | 114 664.00 | 2 780 756.00 | 2 895 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
CU Autres participations | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | 40 000.00 | | 55 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 494.00 | 28 685.00 | | 210 494.00 |
DL TOTAL (I) | 447 141.00 | 68 685.00 | | 447 141.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 023.00 | 2 131.00 | | 1 213 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 84 838.00 | | 147 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 302.00 | 69 241.00 | | 908 302.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 381.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 615.00 | 156 593.00 | | 2 298 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 756.00 | 225 278.00 | | 2 780 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 685 515.00 | | 3 685 515.00 | 3 685 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 515.00 | | 3 685 515.00 | 3 685 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 13 702.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 456.00 | 188 841.00 | | 4 236 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 961.00 | 160 156.00 | | 4 025 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 494.00 | 28 685.00 | | 210 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 107 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 362.00 | 115 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 703.00 | 952 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 711 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 126 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 444.00 | 14 278.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 116.00 | 1 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 328.00 | 13 073.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 732.00 | 345 732.00 | | 345 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 145.00 | 299 145.00 | | 299 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 183.00 | | | 1 060 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043.00 | 6 549.00 | 4 494.00 | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 023.00 | 1 213 023.00 | | 1 213 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 798.00 | | | 348 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 932.00 | | | 145 932.00 |
VP Divers | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 444.00 | 1 263 288.00 | 65 156.00 | 1 328 444.00 |
VW T.V.A. | 249 261.00 | 249 261.00 | | 249 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 615.00 | 2 294 121.00 | 4 494.00 | 2 298 615.00 |